Плащания по клиентски сметки

Тази справка съдържа информация за извършените плащания към сметките на конкретен клиент от списъка с клиенти в системата.

Important

НЕ можете да въвеждате авансови плащания към Анонимен клиент, ако нямате създаден клиент с такова име в системата. Причината за това е, че ако хипотетично системата Ви разреши да използвате служебно зададеният клиент Анонимен, ще приемате плащания от анонимни клиенти, които ще се въвеждат в портфейла на един клиент. При такава ситуация, няма проследимост на движенията в този портфейл - кой клиент ги е платил и към коя сметка да бъдат приспаднати.

Налични са следните колони с данни:

• Дата (на операцията);

• Операция (захранване - плащане; теглене - плащане на сметка от клиентски портфейл);

• Потребител (извършил операцията);

• Сума (за конкретната операция);

• Сметка номер;

• Начин на плащане;

Important

В случай, че начинът на плащане е от тип “Бонус”, то в колона “Сума” е видима стойността, която е върната като бонус от сметката в клиентският портфейл на клиента. Важно е да се сравняват правилно колоните “Сума”, “Номер на сметка” и “Начин на плащане”, с цел установяване на стойностите в тях.

• Ред, сумиращ сумите от всички плащания по клиентски сметки от портфейл;

Note

Ако в колона “сметка номер”, видите следният низ от символи “1169:4.20 лв”, то 1169 е номера на сметката, а 4.20лв. - платената сума по нея (за различен начин на плащане от “Бонус”. Под стойности от тип 3279:0.00 лв. и начин на плащане “Бонус”, се има предвид че в системата се създава допълнителна операция за връщане на сума в клиентски портфейл (видима в колона “Сума”) и постъпилото плащане от клиента по тази операция от 0.00лв.

Филтри:

• Период (дата от-до / касов период / конкретна дата);

• Операция (Захранване / Теглене);

В случай, че в справката има колони с данни, които не са необходими за Вашите цели, можете да ги добавите/премахнете от бутона “колони”, вдясно от филтрите.